省份：广东
内容：
惠州市智谷开发建设有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券（招标编号：KHZX26043203），项目所在地区：广东省惠州市惠城区。
一、招标条件
本项目已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为其他资金（承销费率不超过0.20%/年，企业自筹），招标人为惠州市智谷开发建设有限公司。本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。
二、项目概况和招标范围
规模：拟非公开发行规模不超过人民币8亿元（含），期限不超过5年（具体根据市场情况及实际需求确定）的公司债券，募集资金拟用于补充流动资金、偿还有息债务、项目建设、股权投资、基金出资等法律法规允许的用途，拟选聘具备此项服务承销资格的主承销商。
范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的（001）惠州市智谷开发建设有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券。
三、投标人资格要求
（001）的投标人资格能力要求：
1. 营业执照：具有独立承担民事责任的能力，提交有效的营业执照副本复印件；分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件及总公司授权书。
2. 社保和纳税证明：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。
3. 商业信誉和财务会计制度：提供2024或2025年度财务状况报告或财务报表（须包含利润表、现金流量表、资产负债表）。
4. 履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供承诺函（格式自拟）。
5. 参加采购活动前3年内无重大违法记录：提供承诺函（格式自拟）。
6. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目投标（出具声明函，格式自拟）。
7. 信用截图：供应商未被列入“信用中国”网站“失信被执行人、重大税收违法失信主体”记录名单（提供2个截图）；未被列入“国家企业信用信息公示系统”“严重违法失信名单”（提供1个截图）。
8. 特殊资质：投标人须具备证券承销业务资格许可证（中国证券监督管理委员会批准的证券期货业务许可证）。
本项目不允许联合体投标。
四、招标文件的获取
获取时间：从2026年05月07日09时00分到2026年05月13日17时30分。
五、递交截止时间：2026年05月27日09时30分。
六、开标时间：2026年05月27日19时30分。
七、其他
（一）项目概况：惠州市智谷开发建设有限公司拟非公开发行规模不超过人民币8亿元（含），期限不超过5年的公司债券，募集资金用于补充流动资金、偿还有息债务、项目建设、股权投资、基金出资等，拟选聘主承销商。
1. 项目名称：惠州市智谷开发建设有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券。
2. 品种：面向专业投资者非公开发行公司债券。
3. 发行规模：不超过人民币8亿元，具体以审批为准。
4. 发行期限：不超过5年。
5. 发行时点：在获得核准后，有效期内安排发行。
6. 承销方式：余额包销。
7. 招标控制价：承销费率不超过0.20%/年。
（二）招标项目内容：包括债券申报发行咨询服务、申报材料编制及申报、发行、挂牌及托管服务、存续期服务。具体包括融资咨询、材料编写、统筹中介、发行方案编制、交易所申报、发行挂牌、余额包销、信息披露、后续管理等。
（三）技术服务要求：投标人应具有专业团队，项目组成员不少于4人，服务期间不得随意更换（招标人要求或书面同意除外）；制定合理工作计划；协调中介机构；负责发行和挂牌；履行余额包销义务；建立后续管理机制；监控募集资金使用及还本付息；履行保密义务。
（四）商务要求：
1. 报价要求：承销费率不超过0.20%/年，报价低于0.10%/年须附明细说明，否则视为无效投标。承销费率在合同实施期间不调整。报价已包含承销佣金、受托管理费、印刷制作费等，不包括审计、律师、评级等其他费用。
2. 服务地点：惠州市仲恺高新区。
3. 服务期：直至债券全部偿付为止。
4. 其他要求：中标人应履行投标承诺，否则招标人有权解除合同并重新招标。
5. 承销费结算方式：从中标人向招标人划付的募集款项中一次性抵扣。
6. 募集资金支付方式：中标人应在缴款截止日后次一个工作日（足额认购）或次二个工作日（未足额认购）17:00前将款项划至发行人账户。
7. 中标人须知：如中标人无法签订合同或投标文件与事实不符，招标人有权重新招标或取消中标资格。
8. 知识产权：与本项目相关的成果、资料知识产权归招标人所有。
9. 保密：未经同意，不得复制、泄露、转让或用于其他项目。
招标公告发布
报名方式：投标单位先将项目名称、单位名称、联系电话发至邮箱领取登记表。
联系人：刘经理
电 话：18500937210
邮 箱：gxzb1688@163.com
010-60868695